A/C財務部                  X  X 元               X X 元

　�。�2）規定按簽批金額權限確定核準負責人，以簽名為準：

　　50000 元以上支出，由企業董事長審核批準；

　　50000 元以下支出，由企業A級負責人審核批準；

　　10000 元以下支出，由企業B級負責人審核批準；

　　1000 元以下支出，由企業C級負責人審核批準；

　　500 元以下支出，由企業D級負責人審核批準。

　　如果將董事長和總經理作為全級領導人，之后則有A、B、C、D級負責人。

　　3. 對各部門零用現金實行限額開支報銷的辦法。

　�。�1）各部門單項支出在1000元以下的，先用備用現金開支，然后匯總填制“零用金支付單”，將取得合法的發票單據附在后面，經有關負責人簽批后，到財務部辦理報
銷審核手續，填制“付款傳票”，憑以到出納處領取現金，以補充部門備用金。

　�。�2）各部門單項支出在1000 元以上的，不能在備用金中支付，應由用款部門填制“請款單”，經簽批金額規定的負責人核準簽署后，到財務部辦理預支款審核手續，填制“付款傳票”，憑以到出納處領取支票或現金。

　�。�3）用款部門在購置物品驗收等業務手續辦妥后，應及時將取得的合法發票單據附在原“請款單”后面，到財務部辦理單項報銷審核手續。如預支款與實際支付款不一致
時，應到財務部辦理多退款（或少補款）手續，填制“收款傳票”（或“付款傳票”），將多預支款（或補支款）交出納處。

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