1. 負責短期投資的核算（含審核短期投資的文件和報告）。

　　2. 負責應收賬款（含壞賬準備）的核算。

　　3. 負責預付賬款的核算。

　　4. 負責其他應收款的核算。

　　5. 負責存貨的核算（含原材料或材料物資、在產品、產成品、低值易耗品、包裝物等）。

　　6. 負責待攤費用的核算。

　　7. 負責待處理財產（指流動資產）損益的核算等。

　　8. 編制財務計劃，組織月度財務收支。

　　9. 負責資金調度，做到收支平衡。

　　10. 負責資金定額，考核資金指標。

　　11. 分析資金情況，提高資金效率。

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