第五條其他業務的審批

　　1. 領用空白支票。在資金部辦理結算業務的企業，可以向資金部領用空白支票，每次領用張數不超過5 張，每張空白支票限額不超過5 萬元，由資金部辦理，領用空白
支票時，必須在資金部有充足的存款。

　　2. 外匯調劑。集團內各二級公司的外匯調劑由資金部統一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務部審批，審批同意后，方可自行辦理。

　　3. 利息的減免。凡需要減免集團內借款利息，金額在5000元以內的，由資金部審查同意，報財委審批，金額超過5000元，必須落實彌補渠道，并經分管副總經理加簽后，報財委審批。

　　第六條資金管理和檢查

　　資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據檢查情況，定期向財委、總經理、董事長專題報告。

　　1. 定期檢查各二級公司的現金庫存狀況。

　　2. 定期檢查各二級公司的資金部的結算情況。

　　3. 定期檢查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對賬工作。

　　4. 對二級公司在資金部匯出的10萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。

　　第七條統計報表

　　各二級公司必須在旬后1日內向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結算業務統計表，資金部匯總后于旬后2日內報財委、總經理、董事長。

　　資金部要及時掌握銀行存款余額，并且每兩天向財務總監及副總監報一次存款余額表。

上一頁 [1] [2] [3] 下一頁